مجموعه مارکت پروفایل #8
امروز به شما خواهم گفت که چگونه استراتژی روزانه خود را میسازم. میتوانید از این به عنوان یک طرح اولیه (Blueprint) استفاده کنید. تا جایی که میتوانم بگویم پیشرفت زیادی داشتهاید، اما میدانم که برخی از شما هنوز در اجرا و ساخت استراتژی مشکل دارید، پس دست به کار شویم.
۰. پیشگفتار
فعلاً به آخرین قسمت از این مجموعه رسیدیم. قبل از هر چیز بابت علاقهای که نشان دادید از شما تشکر میکنم. افراد زیادی با سوالات خود پیام دادند و همین امر انگیزه من را برای ساخت محتوای بهتر افزایش داد. واقعاً امیدوارم این مطالب به بهتر شدن شما کمک کرده باشد. اگر اینطور بوده است، لطفا این مقاله را به اشتراک بگذارید تا سایر افراد در اینترنت نیز بتوانند سطح خود را ارتقا دهند. حتی برخی برای درخواست منتورشیپ و اینگونه مسائل پیام دادند و پیشنهاد مالی مطرح کردند — باعث افتخار است Anons، اما در حال حاضر نمیتوانم این درخواستها را بپذیرم. فعلا درگیر معاملات و پروژههای دیگر هستم. شاید در آینده این کار را کردم، کسی چه میداند. صرفنظر از آنچه رخ خواهد داد، تمام محتواهای آموزشی همیشه رایگان خواهند بود. اگر روزی تصمیم به برگزاری منتورشیپ یا موارد مشابه بگیرم، تمام این مطالب همچنان در دسترس خواهند ماند، نگران نباشید. اما در مورد مجموعه Market Profile چطور؟ آیا تمام شده است؟ نه واقعاً. این بیشتر شبیه یک وقفه است و بعد از مقاله امروز، به سراغ مجموعه Orderflow خواهم رفت. بعداً دوباره به این مبحث برمیگردم. پیش از آنکه بتوانیم پیشرفت بیشتری در Market Profile داشته باشیم، به دانش و تجربه متفاوت دیگری نیاز داریم. تحلیلها و محتواهای آموزشی Market Profile همچنان به طور منظم پست خواهند شد.
آیا تا به حال فیلم ماتریس (The Matrix) را دیدهای Anon؟ در بخشی از فیلم، نئو به دستگاه وصل میشود، دادهها به مغزش تزریق میشوند و بعد از چند ثانیه، مینشیند و اعلام میکند: «من کونگفو بلدم.»
مورفئوس لبخند میزند و میگوید: «نشانم بده.» این منجر به یک مبارزه تمرینی در یک دوجوی مجازی میشود. نئو هنوز ناشی است، اما مبارزه با زدن یک ضربه محکم از طرف او به مورفئوس تمام میشود. درست بعد از مبارزه، نئو به سرعت و تواناییهای مافوق بشری مورفئوس فکر میکند. نئو میپرسد: «داری میگویی من میتوانم از گلولهها جاخالی بدهم؟» مورفئوس با آرامش پاسخ میدهد: «نه نئو. دارم سعی میکنم به تو بگویم وقتی آماده شوی... نیازی به این کار نخواهی داشت.»
(بای د وی، اگر زومر هستید و ماتریس را ندیدهاید - محض خاطر خودتان هم که شده، همین الان آن را ببیند. بخش زیادی از فرهنگ این حوزه از این فیلم آمده و حیف است آن را از دست بدهید)
۱. مراحل ساخت یک استراتژی
a. ساختار بازار را مشخص کنید.
من در مقاله شماره ۶ توضیح مفصلی به شما دادم، بنابراین فقط خیلی سریع مفاهیم را مرور میکنم.
ساختار بازار را بررسی کرده و یک بایاس روندی (trend bias) ایجاد کنید. میدانم که خلاف جهت بازار معامله کردن (contrarian بودن) خیلی جذاب به نظر میرسد، اما ریسک فوقالعاده بالایی دارد و ما نمیخواهیم پولمان را بر باد دهیم. پس تا زمانی که برگشت بازار اثبات نشده، همراه روند بمانید.
اگر نامطمئن هستید یا بازار نوسانی و رنج (choppy) است، فقط تماشاگر باشید.
روند نزولی. ما درست زیر سطح 0.382 فیبوناچی قرار داریم و اکشن قیمت یک پیوت روی سطح 0.236 تشکیل داده است.
b. سطوح مهم را بررسی کنید وضعیت ما با سطوح چگونه است؟ آیا به سطح کلیدی نزدیکی نزدیک میشویم؟ آیا بین دو سطح در حال نوسان و رنج زدن (bracketing) هستیم؟ این موضوع اهمیت دارد زیرا بازار به سطوح کلیدی واکنش نشان میدهد. اگر یک سطح کلیدی ریجکت شود، بازار میتواند با قدرت در جهت مخالف روند بگیرد. اگر یک سطح کلیدی پذیرفته (accept) شود، بازار تلاش خواهد کرد تا جهت را با قاطعیت تایید کند. تصویر بالا را میبینید؟ وقتی یک سطح پذیرفته میشود (ممکن است چند روز طول بکشد)، بازار روند نزولی میگیرد. و بالعکس.
c. پروفایلهای اخیر چگونه به نظر میرسند؟
هفته گذشته یک روند نزولی بود، با اهمیت کمی از آخر هفته. بازار باز میشود و در روز دوشنبه تلاش میکند در قیمتهای بالاتر معامله شود. ما یک روند نزولی مداوم و اخیر داشتیم، به زیر فیبو 0.236 - حدود 82.5k دلار - شکستیم و در حال حاضر تلاش میکنیم بالای آن معامله شویم و دوباره 0.382 را پس بگیریم. این سطح تقریباً با VAH روز جمعه تطابق دارد.
d. آخرین روز معاملاتی
ما روز جمعه را به عنوان آخرین روز معاملاتی در نظر میگیریم زیرا آخرهفتهها حجم کمی دارند. در اینجا چه فرضیهای میتوانیم داشته باشیم Anon؟ شما مقالات را خواندهاید، بنابراین این شبیه یک سناریوی محتمل برای اجرای قانون ۸۰ درصد (80% rule play) به سمت POC روز پنجشنبه است. بازار داخل VAH روز جمعه باز شده و تلاش میکند به قیمتهای بالاتر برود.
سناریو ۱: اگر قیمت بالای VAH روز جمعه / VAL روز پنجشنبه حفظ شود و تمپو (تمپوی حرکتی) افزایش یابد، میتوانیم شاهده حرکتی برای پس گرفتن 92-93k باشیم. اما این یک سناریو با احتمال پایین (LOW PROBABILITY) است، زیرا میدانیم روند کلی نزولی است. بنابراین، آیا باید پوزیشن لانگ بگیریم؟ بستگی به خودتان دارد. به شما گفتم که احتمال آن پایین است، پس همه چیز به میزان ریسکگریزی شما مربوط میشود. حد بطلان (Invalidation): ریجکت شدن از VAH روز جمعه. حد ضرر (Stops): حد پایین VAH.
سناریو ۲: منتظر بمانید تا قیمت به POC روز پنجشنبه نزدیک شود و به دنبال کاهش تمپو و مومنتوم باشید. این میتواند به عنوان مثال یک الگوی پروفایل P-shape باشد. اگر قیمت بشکند، زمانی که تمپو دوباره به سمت پایین و به طرف VAH روز جمعه افزایش یافت، میتوانیم با اطمینان پوزیشن شورت بگیریم. حد بطلان: افزایش تمپو به سمت حرکت بالاتر، یا رنج زدن قیمت در POC روز پنجشنبه پس از بازگشایی نیویورک. حد ضرر: POC روز پنجشنبه
سناریو ۳: بازار VAH روز جمعه را ریجکت کرده و شروع به روند نزولی میکند. شورت گرفتن با افزایش تمپو. از آنجایی که در مسیر رسیدن به 75k تنها سطوح 84.7K و 83K قرار دارند، این یک سناریوی خوب با خطوط مشخص و در جهت روند است. حد بطلان: قیمت بالای VAL روز جمعه باقی بماند. حد ضرر: حد پایین VAL روز جمعه.
شرایط ورود: a. برای همه معاملهها، شما نیاز به ۱ یا چند تاییدیه TPO بالاتر/پایینتر از سطوح پروفایل ذکر شده تا کنون دارید. b. برای همه معاملهها، میخواهید شتاب گرفتن تمپو را ببینید، مثلاً روند حرکتی سریع و احتمالاً لیکوییدیشنها (در مجموعه Orderflow به اهمیت لیکوییدیشنها به عنوان تایید روند محلی خواهیم پرداخت).
اجازه دهید بر این نکته تاکید کنم: اندکی دیرتر اما درست وارد شدن، بسیار بهتر از زودتر و اشتباه وارد شدن است. سود، سود است Anon. هرچه زودتر متوجه شوید که «ورود نقطه دقیق و کامل» یک مفهوم احمقانه است، زودتر به سودآوری میرسید. احمق نباشید. ارزشش را ندارد.
۲. منطق (و روانشناسی)
حال، همانطور که میبینید بازار هرگز صرفاً "بالا یا پایین" نیست، بلکه موضوع آمادگی برای محتملترین سناریوهاست. من سه مورد را لیست کردم چون خودش حجم زیادی برای هضم دارد، اما هرچه سناریوهای بیشتری را پیشبینی و برایشان برنامهریزی کنید (به روشی معقول)، گزینههای بیشتری در طول روز خواهید داشت. اگر بازار حرکتی انجام داد که برای آن برنامهریزی نکرده بودید، معاملهاش نکنید. شما فقط از روی FOMO وارد ناشناختهها میشوید و هیچ ایدهای ندارید چه اتفاقی خواهد افتاد. بازار راکد است؟ معامله نکنید. قیمت داخل VA روز پنجشنبه رنج میزند؟ معامله نکنید. اگر برنامهای ندارید، معامله. نمیکنید. البته، میتوانید شهریه معاملات خود را به بازار پرداخت کنید، اما درس گرفتن از اشتباهات دیگران بسیار برتر از درس گرفتن از اشتباهات خودتان است. اصل مطلب همین است. یاد بگیرید که کمال وجود ندارد، فقط PnL مثبت و منفی وجود دارد. تصمیم بگیرید میخواهید در کدام سمت باشید. بدون مزخرفگویی، من به شما وعده پوچ نمیدهم. برای موفقیت به صدها، اگر نه هزاران معامله نیاز دارید. یک ضرر پایان دنیا نیست، فقط لیکویید نشوید و زنده بمانید تا روز دیگری معامله کنید. پس از کنار گذاشتن سناریوهای غیرمحتمل، برای تا جای ممکن حرکات بیشتری آماده باشید.
۳. نتیجهگیری
برگردیم به ماتریس. اگر فیلم را دیده باشید، بعد از مبارزه کونگفو، نئو وارد برنامه پرش میشود، به سختی شکست میخورد و وقتی به واقعیت برمیگردد لبش در حال خونریزی است. «فکر کردم واقعی نبود.» و مورفئوس میگوید: «ذهن تو آن را واقعی میکند».
هیجاناتی مثل ترس یا امید بزرگترین دشمن شما هستند. شما دانش لازم برای نفوذ به عمق چارتها و یکی کردن ذهن خود با بازارها را دارید. آسان نیست، اما افراد کمهوشتر از شما هم موفق شدهاند. سر و صداها را نادیده بگیرید. احساسات را بکشید. تجربه بسازید. احساسات اگر به آنها اجازه دهید میتوانند به درد واقعی در دنیای واقعی تبدیل شوند. وقتی ناچاراً به زمین خوردید، اجازه ندهید احساسات بر شما غلبه کنند. نگذارید به واقعیت شما نفوذ کنند. بفهمید چه اتفاقی افتاده و خود را وفق دهید.
اگر استقامت به خرج دهید و به شرطیسازی مغز خود ادامه دهید، میتوانید از میان این توهم عبور کرده و درک کنید که همه چیز کدنویسی شده است؛ درست همانطور که نئو پس از چند بار گلوله خوردن در یک راهروی تاریک، سورسکدها را مشاهده میکند.
این کاری است که باید انجام دهید. ضربهبخورید، دوباره بلند شوید. تا زمانی که سورسکد را ببینید.
تا دفعه بعد.