مجموعه پرایس اکشن #۱

بسیاری از افرادی که برای رفع ابهام به من پیام دادند، فاقد پایه‌های اولیه پرایس اکشن (Price Action) هستند. وقت آن رسیده که این مشکل را حل کنیم. بریم که داشته باشیم.

۰. پیش‌گفتار

من همه‌چیز را تا حد ممکن ساده و پیش‌پاافتاده می‌کنم. اگر حس می‌کنید جوری رفتار می‌کنم که انگار هیچی بارتان نیست - خب، همین‌طور است، اما خودم هم دست‌کمی از شما ندارم. در ضمن، زمانی واقعاً بر چیزی مسلط می‌شوید که بتوانید آن را برای یک کودک ۵ ساله توضیح دهید. فکر کنم فاینمن بود که این حرف را زد؟ خب، من فاینمن نیستم.

اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، در این مجموعه مقالات با تقریب‌های زیادی روبرو خواهید شد. این کار داوطلبانه و عمدی است. هدف این مجموعه ارائه دانش پایه‌ای است تا افراد بتوانند بالاخره بفهمند چه مرگش است و در میان‌مدت سوددهی داشته باشند. برای کمال‌گرایی بعداً وقت هست.

خب رفیق، مداد شمعی‌هایت را بردار تا چند تا خط بکشیم.

۱. سطوح حمایت و مقاومت

احتمالاً اسم این‌ها را شنیده‌اید. سطوح حمایت و مقاومت (S/R) سطوحی از قیمت هستند که احتمال می‌رود بازار در آن‌ها شاهد افزایش حجم معاملات باشد. بنابراین، می‌توانیم انتظار نوعی واکنش را در آن نقاط داشته باشیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌توانند جابه‌جا شوند: یک حمایت ممکن است به مقاومت تبدیل شود و برعکس. ما به این پدیده "S/R flip" (چرخش حمایت/مقاومت) می‌گوییم.

چرا S/Rها مهم هستند؟ خب، چون مردم به آن قیمت‌ها علاقه دارند. قیمت یک مکانیسم تبلیغاتی برای یک کالای خاص (در مورد ما، یک دارایی) است. سطوح S/R تبلیغات فوق‌العاده‌ای هستند و فعالان بازار برای خرید و فروش در آن نقاط هجوم می‌آورند.

نکته جالب درباره S/R این است که واکنش به آن‌ها عموماً به این معنی است که پس از برخورد قیمت به این سطوح، شاهد یک حرکت قابل‌توجه در یک جهت مشخص خواهیم بود. چرا این‌طور است؟

خب، به زبان ساده، وقتی چیزی را می‌خرید یا می‌فروشید، می‌خواهید قیمت دارایی مورد معامله در جهت موافق شما حرکت کند. اگر خرید کرده‌اید، می‌خواهید قیمت‌ها افزایش یابند تا با سود بفروشید. اگر فروخته‌اید، می‌خواهید قیمت کاهش یابد تا مقدار بیشتری از دارایی مورد نظرتان را خریداری کنید.

این امر در بازاری با شرکت‌کنندگان بسیار چگونه محقق می‌شود؟ اگر فروشندگان برتر باشند، تا زمانی که قیمت بسیار پایین‌تر از آخرین فروش آن‌ها نرسد، دارایی را دوباره نمی‌خرند. برعکس، اگر خریداران برتر باشند، می‌خواهند قبل از این‌که علاقه‌ای به فروش داشته باشند، قیمت‌های بسیار بالاتری را ببینند.

هر کس که کنترل را در دست دارد، تا زمانی که نتواند حداکثر سود (پیش‌بینی‌شده) خود را اعمال کند، از معامله امتناع می‌ورزد.

در حالت ایده‌آل، این نقطه همان سطح S/R بعدی در جهت مورد علاقه آن‌ها خواهد بود.

چرا؟ چون شانس بالایی وجود دارد که قیمت در آن سطح علیه آن‌ها بازگردد (ریورس کند).

خب، رفیق چطور S/R را پیدا کنیم؟ بیا Kiyotaka را باز کنیم و نمودار شمعی $btc را روی تایم‌فریم ۱ هفته (1 Week) قرار دهیم.

نمودار شما باید شبیه به این باشد.

من از رنگ سبز و قرمز استفاده نمی‌کنم. راحت باشید و از رنگ‌هایی که بیشتر دوست دارید استفاده کنید.

در نوار عمودی سمت چپ، ابزار ترسیم "Horizontal line" (خط افقی) را انتخاب کنید.

حالا می‌توانیم یک خط مستقیم بکشیم! اما کجا بکشیم؟

ما باید نقاط جذاب را انتخاب کنیم و برای این کار باید از تمام سلول‌های خاکستری مغزمان استفاده کنیم.

روش کار به این صورت است: از بالاترین تایم‌فریم به سمت پایین‌ترین (محلی) می‌رویم.

ابتدا به دنبال سقف‌ها و کف‌های سالانه (yH/L) می‌گردیم. من سقف سالانه را با قرمز و کف سالانه را با سبز مشخص کرده‌ام. همچنین می‌توانیم یک برچسب (Label) اضافه کنیم تا وقتی در تایم‌فریم دیگری به آن برخورد کردیم، بدون نیاز به زوم‌اوت کردن یادمان بماند که چیست.

حالا به تایم‌فریم ۴ ساعته می‌رویم و به دنبال سقف و کف ماهانه (mH/L) و همچنین H/L ماه قبل (pmH/L) می‌گردیم. آن‌ها را برچسب‌گذاری می‌کنیم، قبوله رفیق؟

خیلی تمیز شد.

حالا باید به دنبال S/R محلی (Local) بگردیم. برای این کار دو راه وجود دارد. یا از نمودار هفتگی استفاده کنید و به دنبال قیمت باز و بسته شدن هفتگی باشید (که کمی سخت‌تر است)، یا به نمودار ۱ ساعته بروید و رِنج (Range) هفتگی را بررسی کنید.

ما از کارهای سخت نمی‌ترسیم، درست میگم رفیق؟ پس به سراغ نمودار هفتگی می‌رویم.
۲ سناریو پیش رو دارید. اگر رنج هفته جاری خارج از کندل هفته قبل باشد، هفته جاری را در نظر می‌گیرید.

اگر هفته جاری داخل رنج هفته قبل باشد، هر دو را در نظر می‌گیرید.

شما یادگیری بصری دارید، پس بگذارید نشان‌تان دهم.

چرا به این کار نیاز داریم؟ چون اگر هفته جاری داخل رنج هفته قبل باشد، به این معنی است که S/Rهای هفته گذشته هنوز معتبر هستند.
رنج هفته جاری داخل است، بنابراین قیمت باز و بسته شدن هفته گذشته (wO/C) و O/C هفته قبل تر از آن (pwO/C) را علامت می‌زنیم. متأسفانه باید این را بگویم: اگر O/Cها یکسان بودند، فقط یک‌بار علامت بزنید.

از آنجایی که در پایان این هفته هستیم، هفته جاری را علامت می‌زنم. به طور کلی، هفته کامل‌شده را به عنوان (wO/C) و هفته قبل از آن را به عنوان (pwO/C) علامت بگذارید.

من wO/C را با سفید و pwO/C را با زرد مشخص می‌کنم.

مقدار wH تقریباً با pwO یکسان است، بنابراین فقط یک‌بار علامت‌گذاری شد.

حالا بیا روی تایم‌فریم ۱ ساعته زوم کنیم.

واو، خطوطی که تا اینجا کشیدیم تا حدودی با تازه‌ترین حرکات قیمت همخوانی دارند. و ما هنوز رسماً هیچ کار خاصی هم نکردیم! فوق‌العاده است.

۲. معامله با سطوح S/R

این الفبای معامله‌گری است. شما می‌توانید از یک S/R تا S/R بعدی معامله کنید.

آیا مغز ما می‌تواند الگویی را در شکل بالا تشخیص دهد؟ بله، می‌توانیم به چند مورد اشاره کنیم.

۱. تاییدیه (Confirmation) نیازمند حداقل یک بسته شدن قاطعانه کندل ساعتی در یک جهت مشخص پس از شکست (Break) یا پولبک/بونس روی S/R است. خودتان ببینید. ۲. قیمت از یک S/R به S/R دیگر حرکت می‌کند. ۳. برخی سطوح مهم‌تر از بقیه هستند (به wO/C نگاه کنید، اهمیت کمتری نسبت به سایر سطوح دارد). ۴. زمانی که پرایس اکشن از یک سطح S/R به سطح دیگری می‌رسد، شانس بازگشت (Reversal) وجود دارد. ۵. قیمت گاهی اوقات قبل از حرکت در یک جهت مشخص، عقب‌نشینی می‌کند.

از این پنج الگو چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم؟

۱. برای تایید معامله، باید منتظر یک حرکت قاطعانه در یک جهت مشخص باشیم.

ادامه حرکت عجیب؛ تا کندل بعدی رنج قبلی را بشکند نقض نمی‌شود.

در موردی مانند تصویر بالا، می‌توانیم ۱ ساعت دیگر هم منتظر بمانیم چون رنج مشابهی داشتیم، یا نمودار ۳۰ دقیقه را بررسی کنیم.

تاییدیه خوب در دقیقه ۱:۳۰، می‌توانیم ۳۰ دقیقه زمان بخریم و پوزیشن لانگ خود را همین‌جا باز کنیم.

در موارد دیگر، کندل‌های بسیار بزرگی داریم بنابراین می‌توانیم بلافاصله بعد از بسته شدن کندل ۱ ساعته وارد شویم. حواستان باشد، چاقوگیرهایی (Knife-catchers - کسانی که در جهت مخالف وارد می‌شوند) وجود دارند که ممکن است بعد از یک کندل بسیار بزرگ، روند را کند کنند.

حرکت کاملاً قاطعانه؛ ریجکشن شدید در پولبک به ما شانس خوبی برای ادامه حرکت در قالب شورت می‌دهد.

ما باید به رنج‌ها توجه کنیم، حرکات ضعیف در یک جهت مشخص تاییدیه نیستند.

این یکی اصلاً تاییدیه نیست، دقیقاً برعکس آن است. اصلاً دست نزنید.

۲. از آنجایی که قیمت از یک S/R به S/R دیگر حرکت می‌کند، S/R بعدی محل خوبی برای حد سود (Take Profit) است. حواستان باشد، ممکن است کسی زودتر اقدام به فروش کند. ما به این کار "Frontrunning" می‌گوییم. بنابراین ممکن است قیمت قبل از رسیدن به S/R بازگردد. معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و اگر این اتفاق افتاد، خروج مارکت (At Market) را در نظر بگیرید.

در باکس قرمز، قبل از سطح S/R از فروشندگان فرانت‌رانینگ شده است.

۳. سطوح ضعیف‌تر مانند wO/C راحت‌تر نفوذ قیمت را به خود می‌بینند. قبل از نقد کردن سود / بستن پوزیشن‌ها، کمی صبر کنید.

۴. نیازی به توضیح ندارد، خودتان می‌دانید که می‌توانید در آنجا سود بگیرید یا حتی پوزیشن را معکوس کنید. من در مورد هر دو توصیه به احتیاط می‌کنم. معامله را ببندید و دوباره ارزیابی کنید.

۵. بعد از تاییدیه، ممکن است شاهد پولبک باشیم. بسیاری از معامله‌گران حد ضرر (Stop Loss) خود را دقیقاً روی مقاومت قرار می‌دهند. این لیکویدیتی (سفارشات) آسانی است که قبل از حرکت در جهت مورد انتظار پر می‌شود. حد ضررهای خود را پایین‌تر/بالاتر قرار دهید.

سبز: منطقه پتانسیل لانگ
قرمز: پولبک‌ها برای جذب لیکویدیتی. حد ضررها باید پایین‌تر، روی حمایت سبز تنظیم شوند.

۳. تمرین

خب، می‌دانم اکثر شما بی‌صبر هستید و بازه تمرکز شما سخت به چند روز می‌رسد، در حالی که تمرین در این تایم‌فریم‌ها برای دی‌تریدینگ/سوینگ‌تریدینگ به آن نیاز دارد.

پس چه کار می‌توانیم بکنیم؟ خب، می‌توانیم از نمودار ۵ دقیقه برای تمرین دادن مغزمان استفاده کنیم. فقط رنج‌های هفتگی را با رنج روزانه جایگزین کنید. تنها تفاوت این است که من H/L روزانه را هم همراه با O/C مشخص می‌کنم و عموماً رنج چند روز را در نظر می‌گیرم.

در اینجا رنج‌های معاملاتی روزها را در کادر آبی برجسته کرده‌ام. حالا روی تایم‌فریم 5 دقیقه‌ای زوم کنید: اسکالپینگ شامل معامله بر روی همین حرکات است. بفرما، دقیقاً همان موضوع است. چند روز وقت بگذارید تا تمرین و مشاهده کنید. تا دفعه بعد.